Woher nimmst du die Werte für deine Berechnungen? Aus der Oberfläche oder aus den Schreiben zum Verkauf/Kauf? Bei einer Abweichung von 0,1xx € gehe ich mal von einer Differenz bei den verwendeten Umrechnungskursen $-€ aus. Ohne bereinigte Orderdaten kann man hier nicht helfen. Wegen der Anzeige in Dollar würde ich mich in die anderen Treads zur Kursanzeige mit reinhängen. Alternativ, da es ja der EK ist, kannst du auch einen neuen Tread aufmachen. Fraglich ist natürlich, welche Daten Amundi hier an die CB übermittelt hat. Wenn die den Kauf in Dollar übermittelt haben, ist es schwer für jeden passenden Kunden die korrekte Währung des EK anzuzeigen. Einige Kunden kaufen ja an US Börsen und benötigen daher auch in der Anzeige den Dollar als Kurs. Handelt man selbst nur an deutschen Börsen ist die Anzeige in EURO natürlich wieder sinnvoller.
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