@drwint55 @onra
Bei einer anderen Bank steht folgende Info bei dem Fond:
BlackRock hat mitgeteilt, dass für diesen Fonds aufgrund der aktuellen Ereignisse im besten Interesse der Anteilinhaber die Berechnung des Fondswertes ausgesetzt wurde. Derzeit sind keine Käufe und keine Verkäufe möglich. Dieses gilt auch für Sparpläne. Im Zuge dieser Maßnahme erfolgt seitens BlackRock die temporäre Aussetzung der Erhebung der Verwaltungsvergütung.
Bei Blackrock selbst wurde der letzte Nav am 28.02.2022 berechnet. Das Problem ist auch, dass (laut Jahresbericht zum 31.12.2021) 23 Positionen (entspricht ca. 51% des NAV) zumindest teilweise nicht mehr gehandelt werden können. Im letzten veröffentlichten Halbjahresbericht wird wer Alteil noch mit 30% angegeben. Wie soll ein fairer Nav berechnet werden, wenn man einen Teil der Positionen nicht mehr handeln kann/darf?
