Für die Optimierung der Performance-Übersicht - eigene Einstandskurse nachtragen können - bei Werten ohne Börsenkurs eigenen aktuellen Wert eintragen können - den Handelsplatz für Kursdaten definieren können (teils werden automatisch schlicht falsche Werte angezeigt)
Mir fehlen da nicht die Worte, weil das Thema inzwischen alter Schnee ist.
An die Performance-Übersicht von 2014 und früher kann ich mich nicht erinnern. Die heutige Depot-Performance-Übersicht orientiert sich knallhart an den steuerlichen Fakten, und das ist auch gut so.
Zum "Selber Einpflegen von nicht vorhandenen Kursen" darf jeder über eine Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Steuern nachdenken:
(...) Der Wechsel zwischen inländischen Brokern und Depotbanken gestaltet sich problemlos. Dann "hat grundsätzlich die abgebende inländische auszahlende Stelle der übernehmenden inländischen auszahlenden Stelle die Anschaffungsdaten mitzuteilen" erklärt die Pressestelle des Bayerisches Landesamt für Steuern. So kann die neue Depotbank auch eine korrekte Meldung an das Finanzamt abgeben.
Doch für Finanzfirmen außerhalb Deutschlands, die hierzulande ihre Dienste anbieten, gelten andere Regeln: Wenn es sich bei der abgebenden auszahlenden Stelle um ein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) handelt, so das Landesamt, erfolge die Übertragung der Anschaffungsdaten nicht automatisch, "sondern nur auf Wunsch des Anlegers durch Vorlage einer Bescheinigung der Auslandsbank".
Der wechselwillige Anleger muss selbst dafür sorgen, dass die korrekten Einstandsdaten des Aktiendepots im System des neuen Anbieter eingepflegt werden. Bei Depotübertragungen von einem ausländischen Institut mit Sitz außerhalb der EU und des EWR ist nach Angabe der Behörde "ein Nachweis der Anschaffungsdaten im Rahmen des Kapitalertragsteuer-Abzugsverfahrens *) nicht zulässig". (...)
*) Anm. : Damit ist das unterjährig kontinuierlich von der Bank stellvertretend für das FA durchgeführte gemeint.
Im Klartext:
1. An den IST-Daten im Depot hat der Depotinhaber nichts rumzufummeln.
2. Wenn steuerliche EKe fehlen, hat der Depotinhaber spätestens in der Steuererklärung nach dem Verkaufsjahr Handlungsbedarf => Korrekturbedarf über Anlage KAP.
3. Wenn jemand seinen pro forma-Status sehen will, kann er diese unverbindliche "doppelte Buchführung" in einer Watchlist abbilden; das geht auch mit "der neuen".
Ihre Darlegung liest sich gut und flott, trifft aber nicht den Punkt.
Wenn man den Gang der Diskussion verfolgt, ist das Anliegen wirklich nur, dass man mit einem Blick den kompletten Stand der Anlage erfassen möchte. Niemand möchte an der steuerlichen Bewertung rumfummeln. Natürlich lässt sich das, wie von Ihnen vorgeschlagen, mit einem pro-forma-Depot lösen, aber dann wäre es vorteilhaft, wenn Consors eine einfache Spiegelung des realen Depots in ein solches (steuerlich irrelevantes) pro-forma-Depot anbieten würde. Das müsste ferner nicht nur für vergangene Anschaffungen gelten, sondern dann auch Neuerwerbung gleich dorthin übernehmen ohne den Vorgang händisch zu übertragen, das macht nämlich wenig Freude.
Also: Nichts ist erledigt, Problem nicht verstanden.
Dann gehe doch mit den Positionen, für die Du pro forma - Kurse eintragen willst, zu "anderswo", wo es schon am 01.12.2017prinzipiell gegangen sein soll.
Achtung, schwere Waffen werden in Stellung gebracht. Sie arbeiten gewiss bei einer Behörde und nicht im Dienstleitungsbereich, richtig? Mit einer solchen Herrenreiter-Denke geht es jedenfalls bei einer Bank nicht, außer sie gehört einem und man will sich die Kunden erziehen statt sie zu gewinnen.
Am Anfang (2017) stand mein ergebener Versuch, ein gutes Produkt noch zu verbessern. Fremdbank konnte es, C. nicht und reiht sich trotz sekundär französischer Heimat damit ein in die Servicewüste der deutschen Bankenlandschaft. Gratulation, Sie beide haben gewonnen.
In meinem kaiserzeitlichen Artillerieregiment, in welchem ich bis zur altersbedingten Zwangspensionierung zu dienen die Ehre hatte, hätte es Dein Verbesserungswunsch, der nur einer verschwindend geringen Kundenzahl zum Nutzen gereicht, nicht einmal auf die "to wish - Liste", geschweige denn auf die "to do - Liste" geschafft.
Darauf, dass ich weiß, was Dienstleistungsbereich und Serviceorientierung in Industrie und Handel heißt, kannst Du Nick-artgerecht eine Tagesration Eukalyptusblätter extra wetten.
Nur damit Du Dich auskennst:
Bei Dirk's inzwischen mit "Fremdbank" überschriebenen Fremdbank, die mir durchaus geläufig ist, kannst Du zwar Deine IST-Depotliste mit Deinen Wunsch - pro forma - EKen vermischen wie es Dir beliebt, zum Glück nur, sofern "0,00.-" im Feld "Einstandskurs" steht; für eine steuerlich konsistente undzusätzlich eine pro forma -Version ist aber auch dort das Silbertablett nicht groß genug. Auch dort bleibt Dir für "korrekt" und "gewünscht" nur der Weg über eine Watchlist.
ich habe ein Papier seit 2006 im Depot und ihr zeigt keinen Einstandskurs oder -wert an. Entweder weil ich das Papier damals aus einem anderen Depot zu euch umgezogen habe oder weil das wegen der langen Zeit nicht mehr verfügbar ist.
Es wäre toll, wenn ich selbst die Option hätte, den Einstandswert und/oder -kurs selbst manuell einzutragen (bevorzugt den Wert).
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