@Mojito Und genau so ist es eben bei thesaurierenden Fonds/ETFs nicht. Hier fließt Kapital direkt in den Fond und wird auch von der Fondgesellschaft selbst wieder angelegt. Die Stückzahl ändert sich nicht. Auf deinem Verrechnungskonto kommt ebenfalls nicht an. Da das Kapital aus den Assets innerhalb des Fonds anfallen, kann man in der Regel auch keine Änderung im Kurs erkennen. Es ist ein linke Tasche rechte Tasche spiel.
Beispiel:
Eine Aktie schüttet aus, der Kurs sinkt meistens aber die Dividende geht als Bargeld im Fond ein. Keine Änderung. Von dem Geld werden neue Anteile gekauft. Der Barbestand verringert sich und der Assetanteil wird um diesen Betrag größer.
Bei einem ausschüttenden Fond geht die Ausschüttung erst einmal auf dein Verrechnugskonto. Hier bei der CB werden sie dann nach Eingang neu in den Fond/ETF wieder angelegt, wenn es sich um einen Sparplan handelt und du der Wiederanlage nicht widersprochen hast. In diesem Fall würde sich deine Stückzahl erhöhen.
Hast du den Fond/ETF nicht im Sparplan gekauft, musst du dich selbst drum kümmern, was mit den Ausschüttungen geschehen soll.
