Lexikon

Beteiligungsfonds

Dies sind Fonds, die im Sinne des KAGG neben Wertpapieren auch stille Beteiligungen, an nicht börsennotierten Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland erwerben können.

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Zur Ermittlung des inneren oder zukünftigen Werts eines Wertpapiers setzt das Fondsmanagement bei der Einzeltitelauswahl im Regelfall bestimmte Verfahren ein. Die Fundamentalanalyse sowie die (Chart-)technische Analyse zählen hierbei zu den bekanntesten Bewertungsmethod...

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Bonifikation

Darunter ist ein Nachlass auf den Ausgabepreis zu verstehen, der bei Sonderkonditionen oder von Direktbanken und Discountbrokern gewährt werden kann.

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Branchenfonds

Ein Fonds, der in Aktien einer bestimmten Branche anlegt, beispielsweise in den Sektoren Telekommunikation, Pharma / Biotechnologie oder High-Tech.

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BVI-Methode

Standard-Methode zur Berechnung der Wertentwicklung von Investmentfonds. Die individuellen Kosten eines Anlegers z.B. Depotgebühren oder Ausgabeaufschlag, werden in der Berechnung nicht berücksichtigt, da diese sich von Bank zu Bank bzw. von Fondsgesellschaft zu Fondsge...

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Cash-Quote

Bargeldanteil vom Gesamtvermögen eines Investmentfonds.

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Compartements

Dies ist die Bezeichnung für die Unterfonds eines Umbrellafonds.

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Dachfonds

Wird auch Funds of Funds genannt. Dies sind Investmentfonds die ihr Fondsvermögen wiederum in anderen Fonds anlegen. Auf diese Weise kann eine besonders breite Risikostreuung erzielt werden.

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Depotbank

Sie wird von der Kapitalanlagegesellschaft mit der Verwahrung der zum Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände und mit der Ausgabe und Rücknahme der Anteilscheine beauftragt. Darüber hinaus hat sie auch noch weitreichende Kontroll- und Mitwirkungsbefungnis bei der...

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Depotbankgebühr

Dies ist jene Gebühr, die die Depotbank für ihre Treuhand- und Abwicklungsaufgaben erhält. Die Depotbankgebühr wird dem Fondsvermögen direkt entnommen.

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Depotbankvergütung

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Derivate-Fonds

Bei dieser Art von Investmentfonds wird das Fondsvermögen überwiegend oder ausschliesslich in derivativen Finanzinstrumenten wie Optionsscheinen, Optionen oder Futures angelegt. So lassen sich, wenn man auf das richtige Pferd setzt, mit geringem Kapitaleinsatz enorme Ge...

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Diamonds

Kürzel für börsenhandelbare Indexfonds, die den Dow Jones Industrial nachbilden.

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Domizil

Das Domizil gibt den Sitz der Kapitalanlagegesellschaft, im Falle eines Tochterunternehmens den Sitz der Muttergesellschaft, an.

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Einmalanlage

Einmalige Einzahlung eines größeren Betrages zum Kauf von Fondsanteilen.

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Ein-Monats-Hoch

Das Ein-Monats-Hoch bezieht sich auf den größten monatlichen Ertragswert eines Fonds im betrachteten Zeitraum.

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Ein-Monats-Tief

Das Ein-Monats-Tief bezieht sich auf den geringsten monatlichen Ertrag eines Fonds im betrachten Zeitraum.

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Equity Fund

Engl. für Aktienfonds

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Errechneter Wert

Durch die Depotbank errechneter tagesaktueller Wert eines Fondsanteils, aus dem sich der jeweilige Ausgabe- und Rücknahmepreis ergibt. Er wird ermittelt aus dem Tageskurs aller im Fonds befindlichen Wertpapiere, Geldbeträge, Forderungen und sonstiger Rechte abzüglich de...

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Ethikfonds

Fonds, die nur in Unternehmensanteile von Firmen mit ethisch-moralischen Grundsätzen investieren und entsprechend definierten Kriterien von nachhaltigem sozialen und ökologischen Handeln gerecht werden. Ausgeschlossen werden beispielsweise Produzenten von Waffen, Suchtm...

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