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Seine Aufgabe besteht in der Beratung der Kapitalanlagegesellschaft (KAG). Ihm kommt keine Entscheidungsbefugnis zu, sondern er berät die KAG lediglich bei der Auswahl der zu erwerbenden oder zu veräußernden Vermögensgegenstände.
Fonds
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15.01.2014
16:26
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Ein Investmentfonds darf, so sieht es das KAGG vor, in Wertpapiere eines Emittenten / Austellers nicht mehr als 5 % seines Vermögens investieren. Ausnahmsweise sind 10 % gestattet. Ziel dieser Vorschrift ist es, dem Grundsatz der Risikodiversifikation Rechnung zu tragen...
Fonds
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15.01.2014
16:26
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Zeitraum, während dem eine bestimmte Summe nicht benötigt wird und daher investiert werden kann. Der Anlagehorizont sollte auch auf die Risikobereitschaft des Anlegers abgestimmt sein. Das Spektrum reicht von Geldmarktfonds mit einigen Monaten Anlagehorizont über Anleih...
Fonds
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15.01.2014
16:26
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Das Fondsmanagement betreibt Anlagepolitik, um die Anlageziele (i. d. R. überdurchschnittliche Rendite innerhalb einer bestimmten Risikoklasse) des Fonds zu gewährleisten. Darunter fallen alle Massnahmen, die sich auf die Zusammensetzung des Fonds-Portfolios auswirken, ...
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15.01.2014
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Anlagerichtlinien sorgen dafür, dass jeder Fonds eine gewisse Mindest-Risikostreuung hat und keine unüberschaubaren Risiken (etwa durch Spekulation über Derivate) eingeht. Sie sind sowohl im Gesetz KAGG, als auch in den Verkaufsprospekten geregelt.
Fonds
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15.01.2014
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Fonds mit genau definierter Zielsetzung bezüglich Risiko und Ertrag, z.B. Altersvorsorgefonds.
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15.01.2014
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Die KAGs sind im Rahmen ihrer Informationspflicht nach § 21 Abs. 6 KAGG dazu angehalten, die Anteilspreise (= Rücknahmepreise) ihrer Fonds zu veröffentlichen. Diese Preise müssen börsentäglich ermittelt werden und wenigstens zweimal pro Monat in einer hinreichend verbre...
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15.01.2014
16:26
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So wird die Summe der Anteile eines Fonds, die von der Depotbank ausgegeben wurden und sich (abzüglich der zurückgenommenen Anteile) zu einem bestimmten Zeitpunkt im Umlauf befinden, bezeichnet.
Fonds
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15.01.2014
16:26
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Der Wert der Investmentanteile wird nicht durch Angebot und Nachfrage beeinflusst, sondern errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile und ist identisch mit dem Rücknahmepreis. Der Anteilwert wird bör...
Fonds
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15.01.2014
16:26
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Zeitpunkt, zu dem die Anteile eines Fonds erstmalig öffentlich zum Kauf angeboten werden.
Fonds
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15.01.2014
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Staatliche Institution, die u. a. über die Tätigkeit von Kapitalanlagegesellschaften wacht. In Deutschland ist dies das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BaKred), Berlin, in Luxemburg ist es die Commission de Surveillance du secteur Financier (CSSF).
Fonds
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15.01.2014
16:26
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Einmaliges Entgelt für Beratung und Vertrieb, das beim Fondskauf erhoben und an den Vermittler weitergereicht wird. Er beträgt für Aktienfonds im Schnitt fünf, für Rentenfonds drei Prozent.
Fonds
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15.01.2014
16:25
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Der Preis, zu welchem Wertpapiere neu ausgegeben werden, ist der Ausgabekurs. Bei Anteilscheinen, die von Kapitalanlagegesellschaften verkauft werden (z.B. Wertpapierfonds, offene Immobilienfonds) richtet sich der Ausgabekurs nach dem Wert des Fondsvermögens pro Anteil....
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15.01.2014
16:25
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Dies sind Investmentfonds, die von Gesellschaften, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, aufgelegt wurden.
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15.01.2014
16:25
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Dieses Gesetz regelt den Vertrieb ausländischer Investmentfonds, deren Überwachung und Anlagemöglichkeiten, sowie die Besteuerung deutscher Anleger in ausländischen Investmentanteilen.
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15.01.2014
16:25
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Ausschüttender Fonds
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15.01.2014
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Ein Teil des Vermögens eines Fonds kann aus Bankguthaben bzw. Geldmarktpapieren bestehen, damit das Fondsmanagement in der Lage ist, flexibel auf Anlagechancen zu reagieren, sowie Rückgaben von Anteilen jederzeit bedienen zu können. Die Höhe der Liquidität wird durch di...
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15.01.2014
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Darunter versteht man einen international breit streuenden Aktienfonds. Dabei werden die Anlagen über verschiedene Firmen, Branchen, Länder und Währungen verteilt.
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15.01.2014
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Die Entwicklung eines Fonds wird in Relation zu einem Vergleichsindex (der Benchmark, auch Vergleichsmaßstab genannt) gesetzt. Aktives Fondsmanagement ist darauf ausgerichtet, diesen Vergleichsindex zu schlagen, passiv gemanagte Fonds haben zum Ziel, sich in etwa so wie...
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15.01.2014
16:25
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Der Beta-Faktor misst das Risiko (Volatilität) eines Fonds im Verhältnis zu seiner Benchmark. Er stellt den Zusammenhang und die Abhängigkeit zwischen der Fonds- und Benchmark-Performance dar und kann auch als Risikomaß interpretiert werden. Der Beta-Faktor gibt die Bez...
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15.01.2014
16:24
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