Durch die Depotbank errechneter tagesaktueller Wert eines Fondsanteils, aus dem sich der jeweilige Ausgabe- und Rücknahmepreis ergibt. Er wird ermittelt aus dem Tageskurs aller im Fonds befindlichen Wertpapiere, Geldbeträge, Forderungen und sonstiger Rechte abzüglich der Kredite und sonstiger Verbindlichkeiten (Nettoinventarwert) dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile.
