Der Wert der Investmentanteile wird nicht durch Angebot und Nachfrage beeinflusst, sondern errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile und ist identisch mit dem Rücknahmepreis. Der Anteilwert wird börsentäglich von der Depotbank berechnet. Er wird nicht durch Angebot und Nachfrage beeinflusst, sondern die einzigen Einflussfaktoren sind die Preise der Vermögensgegenstände, die der Fonds hält.
