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Artur09
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Wertpapierdepotauszug zum 31.12.2018, falsche Kurswerte

Im Wertpapierdepotauszug zum 31.12.2018 der CB sind bei manchen Fonds (z.B. DWS)  falsch die Kurswerte der KAGs vom 27.12.2018 ausgewiesen. Richtig wären die Kurswerte vom 28.12.2018, wie sie in der Depotübersicht zum 31.12.2018 ausgewiesen waren. Die richtigen Kurswerte der KAGs lagen der Consorsbank also rechtzeitig vor! Die Abweichungen sind manchmal erheblich:

z.B. WKN 847652 richtig 143,20 € am 28.12.2018, falsch 140,72 € am 27.12.2018,
Differenz 2,48 €/ je Anteil.

Im Beleg vom 14.05.2018 (Online-Archiv) über die Wertentwicklung der Fondsbestände bis 31.12.2017 seit Anschaffung waren als „letzter Kurs in 2017“ auch falsch Kurse der KAGs vom 27.12.2017 oder 28.12.2017 ausgewiesen, obwohl noch Kurse am 29.12.2017 festgesetzt und bekanntgemacht worden sind (in der Depotübersicht zum 31.12.2017 richtig ausgewiesen).

Siehe auch mein Beitrag vom 15.05.2018 unter „Einstandskurs hat sich über Nacht geändert“!

Es empfiehlt sich deshalb allgemein, Wertmitteilungen der Consorsbank kritisch zu prüfen, z.B. Meldungen der Consorsbank an Erbschaftsteuer-Finanzämter über Depotbestände und Kontenstände am Todestag. Die richtigen historischen Kurse der KAGs an bestimmten Tagen sind im Internet leicht zu finden.

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immermalanders
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Nachricht 2 von 2 (371 Ansichten)

Betreff: Wertpapierdepotauszug zum 31.12.2018, falsche Kurswerte

@Artur09

Fondgesellschaften stellen immer nur einen Kurs pro Tag und dieser wird am nächsten Handelstag veröffentlicht. Alle eingehenden Orders werden bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gesammelt und dann an die Fondgesellschaft weitergeleitet damit die Orders am nächsten Handelstag ausgeführt werden.

Welcher Kurs wurde denn am 31.12.2018 im Snapshot bzw. im Depot angezeigt? Bei dem genannten Fond gibt es heute (10.01.2019) am Handelsplatz "Emittent" nur den Kurs von gestern (09.01.2018). Würde heute ein Depotauszug erstellt, wäre der Kurs von gestern gelistet, da der Kurs von heute noch nicht veröffentlicht wurde.

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