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Artur09
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Quartalsdepotauszug zum 29.03.2018 Kurs 0,00 illiquides Wertpapier???

Heute, am 09.05.2018 war der Quartalsdepotauszug lt. MIFID II zum 29.03.2018 im OnlineArchiv. 

Bei dem Fonds LU 0048578792, WKN  973270 sind Wertpapierkurs und Devisenkurs mit 0,000000 ausgewiesen, beim Kurswert "keine Angaben". Im Text zur Fußnote 1 beim Wertpapierkurs heißt es: "Ist der Kurswert eines Wertpapiers 0 deutet der fehlende Wertpapierkurs darauf hin, dass es sich um ein illiquides Wertpapier handelt."

Was ist denn das wieder für ein Unsinn der CB! In Kursübersichten der Fondsgesellschaft und bei allen Handelsplätzen sind auf den 29.03.2018 Kurswerte ausgewiesen. In den Depotübersichten der CB vor und nach dem 29.03.2018 sind ebenfalls Kurse ausgewiesen. Von Illiquidität keine Spur, sondern steigende Kurse seit dem 29.03.2018 bis heute.

Anstatt besser, wird es immer schlimmer mit der CB.

marmotte
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Betreff: Quartalsdepotauszug zum 29.03.2018 Kurs 0,00 illiquides Wertpapier???

Bei mir tritt genau dasselbe Problem bei WKN 971666 auf.

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CB_Andy
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Re: Quartalsdepotauszug zum 29.03.2018 Kurs 0,00 illiquides Wertpapier???

Hallo @Artur09,
hallo @marmotte,
 

vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei den Quartalsdepotauszügen. Ich habe mich intern nach dem Thema erkundigt und kann folgendes mitteilen:

Es liegt hier in der Tat ein systemtechnischer Fehler vor. Dieser ist bereits bekannt und wird bis zu dem nächsten Quartalsdepotauszug behoben.Die Handelsfähigkeit ist nicht von diesem Umstand beeinflusst.
 

Mit besten Grüßen
CB_Andy
Community Moderator

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