Abweichende Werte Portfolio vs. Sparpläne

[Chippsy]

warum wird unter portfolio ein abweichender bestand angezeigt als unter sparpläne?

[onra]

Hallo @Chippsy,

1) Bei Fonds unter "Sparplan" wird z.B. der Kurs der Fondsgesellschaft mit Datum x angezeigt; gestellte Kurse hier werden normalerweise täglich aktualisiert; ggfs. auch mit Verzögerung von 1-2 Tagen. ..."zu beachten ist, dass die von den KAG´s zur Verfügung gestellten Kurse sich immer auf den Vortag beziehen. Das heißt, dass du bei einem Kauf oder Verkauf deiner Fondsanteile heute, erst am nächsten Börsenhandelstag den für dein Kauf- oder Verkaufsgeschäft gültigen Ausgabe- bzw. Rücknahmekurs der KAG sehen kannst...."

2) Bei "Portfolio" wird der Kurs eines Börsenplatzes mit Datum y und Uhrzeit angezeigt (z.B. Tradegate, Frankfurt usw....).

3) Ergebnis: Unterschiedliche Gesamtwerte, wenn man  Reiter "Sparplan" mit "Portfolio" vergleicht. Erklärung s. 1) und 2).

[urvater]

@Chippsy Wenn du mit Bestand die Stückzahl meinst, könnte es daran liegen, dass du außerhalb des Sparplan auch noch mindestens einen Einzelkauf über einen Börsenplatz selbst geordert hast und dieser Bestand noch nicht mit dem Sparplan zusammengelegt wurde.

Das Ganze wird hier im Forum diskutiert. Einzelkäufe und Sparpläne stets getrennt