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Gebühr, die bei der Umschichtung bestehender Anlagen von einem Fonds in einen anderen Fonds anfällt.
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15.01.2014
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Teil des Rechenschafts- und Halbjahresberichts, aus dem Aufteilung und Veränderung des Fondsvermögens hervorgehen.
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15.01.2014
16:02
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Bevor eine Investmentgesellschaft Anteile eines Fonds ausgeben darf, müssen die Vertragsbedingungen eines Fonds vom Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAK) genehmigt werden. Die Vertragsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen Anleger und KAG.
Fonds
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15.01.2014
16:01
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Bevor ausländische Fondsanteile in Deutschland öffentlich zum Vertrieb angeboten werden können, muss die Investmentgesellschaft das Anzeigeverfahren für den öffentlichen Vertrieb beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BAK) ordnungsgemäß durchlaufen haben. Fondspre...
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15.01.2014
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Jährliches Entgelt für die Leistungen des Fondsmanagements und die technische Abwicklung sowie die Kosten für Rechenschaftsberichte und Verkaufsprospekte. Es wird dem Fondsvermögen direkt entnommen.
Fonds
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15.01.2014
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Dies sind Fonds, die ihr Vemögen zum Großteil in Anleihen bestimmter Währungen investieren.
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15.01.2014
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Rabatt, der bei ausschüttenden Fonds bei der Wiederanlage des Ausschüttungbetrags in demselben Fonds gewährt wird. Der Anleger muss dabei häufig keinen oder nur einen rabattierten Ausgabeaufschlag bezahlen. Die Höhe des Wiederanlagerabatts wird mit der Ausschüttungsbeka...
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15.01.2014
16:01
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Dies sind Fonds, die ihr Vermögen überwiegend in Zerobonds investieren.
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15.01.2014
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Investmentfonds, deren Vermögen hauptsächlich aus Zertifikaten bestehen, werden Zertifikatefonds genannt. Die Hülle gleicht einem Fonds, der Inhalt einem Zertifikat. Ein Fonds investiert z.B. in Bonus- oder Discountzertifikate verschiedener Emittenten. Sie kombinieren d...
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15.01.2014
16:00
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Ausschüttende Fonds sind Fonds, die in der Regel jährlich einen Teil ihrer Erträge an ihre Anleger ausschütten. Am Tag der Ausschüttung reduziert sich das Fondsvermögen des ausschüttenden Fonds. Infolgedessen fällt der Anteilswert des Anlegers am Ausschüttungstag exak...
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09.01.2014
15:54
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Als Pensionsfonds bezeichnet man rechtlich selbständige Einrichtungen, die ausschließlich Leistungen zur betrieblichen Altersvorsorge erbringen. Der Pensionsfonds unterliegt der staatlichen Versicherungsaufsicht. In der Regel zahlt der Arbeitgeber regelmäßige Beiträge...
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08.01.2014
14:18
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Der Morningstar Risk Adjusted Return ist eine durch das Rating-Unternehmen Morningstar entwickelte Kennzahl, die die Rendite eines Fonds-Investments im Verhältnis zu dem damit verbundenen Risiko misst. Der MRAR basiert auf der Annahme, dass ein Investor die Vermeidung...
Fonds
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08.01.2014
13:50
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Ablauffonds sind Fonds, die speziell für die Anlage von Geldern aus ablaufenden Versicherungen aufgelegt wurden. Ablauffonds werden in der Regel durch eigens von Versicherungsgesellschaften gegründete Fondsgesellschaften vertrieben, die eine sehr kleine Auswahl an sol...
Fonds
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08.01.2014
13:12
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Das Key Investor Document (KID) bietet dem Fonds-Investor einen Überblick über den jeweiligen Fonds. Das KID ist ein kurzes Dokument, das für den Privatinvestor in verständlicher Sprache die wesentlichen, für die Investmententscheidung relevanten Elemente eines Fonds ...
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08.01.2014
13:11
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Eine Garantie ist im Allgemeinen die Zusage, für die Erfüllung von Verbindlichkeiten einzustehen. Bei Fonds stellt eine Garantie das Versprechen der Fondsgesellschaft an den Anleger dar, das angelegte Kapital, bisweilen auch einschließlich der entstandenen Kosten, zu ...
FondsZertifikate
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08.01.2014
11:12
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Unter einem Fonds-Switch versteht man den Tausch von Fondsanteilen im Fondsdepot eines Anlegers von einem Fonds in einen anderen infolge einer Änderung der Anlagestrategie. Beim Fonds-Switch zahlt man anstelle eines erneuten Ausgabeaufschlages eine vergünstigte Gebühr...
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08.01.2014
11:07
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Unter einem Designated Sponsor versteht man einen Börsenmakler, der im Auftrag eines Emittenten im Handellsystem Xetra® die Liquidität einer bestimmten Aktie sicherstellt, welche für deren fortlaufenden Handel nötig ist. Die Kernfunktion des Designated Sponsors in Xet...
Fonds
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08.01.2014
10:04
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Als Bar-Rendite bezeichnet man den relativen Ertrag eines Fondsinvestors gemessen an den Bar-Ausschüttungen seines Fonds. Die Bar-Rendite ergibt sich aus der vergangenheitsbezogenen Berechnung des Ertrags, der sich für den Käufer eines Fondsanteils ergibt. Die Bar-Ren...
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08.01.2014
09:05
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Als Balanced Fund bezeichnet man einen "ausbalancierten" Fonds, der in einem bestimmten Verhältnis Blue-Chip-Aktien und festverzinsliche Wertpapiere enthält. Balanced Fonds investieren typischerweise in Aktien und in Anleihen. Da Balanced Funds durch ihren Anleiheante...
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08.01.2014
09:01
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Der Ausgabepreis ist der Verkaufspreis eines Fondsanteils. Den Ausgabepreis bezahlt ein Anleger, wenn er Fondsanteile erwirbt. Der Ausgabepreis setzt sich aus dem Rücknahmepreis und dem Ausgabeaufschlag zusammen. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert des Fonds...
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08.01.2014
08:49
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