Lexikon

Sachverständigen-Ausschuss

Dies ist eine Gruppe von Experten, die jede Immobilie eines offenen Immobilienfonds mindestens einmal jährlich bewertet.

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Schwellenländer-Fonds

Fonds, die hauptsächlich in Entwicklungsländer und Schwellenländer investieren, die einen relativ erfolgreichen Prozess nachholender industrieller Entwicklung durchlaufen.

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Small-Cap-Fonds

Dies sind Fonds, die ihr Vermögen überwiegend in kleine, börsennotierte Unternehmen investieren.

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Das bei der Investmentgesellschaft gegen Ausgabe von Anteilscheinen eingelegte Kapital und die damit angeschafften Vermögensgegenstände bilden ein Sondervermögen. Das Sondervermögen muss von dem eigenen Vermögen der Investmentgesellschaft getrennt gehalten werden. Inves...

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SPDRS

Diese Fonds beschränken sich in ihrem Kürzel für börsenhandelbare Indexfonds, die den S&P 500 Index nachbilden.

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Spezialfonds

Investmentfonds lassen sich bezüglich ihres Anlegerkreises in Publikums- und Spezialfonds unterteilen. Während die Anlage in Publikumsfonds für jeden Anleger möglich ist, steht die Anlage in Spezialfonds nur institutionellen Anlegern offen. Die maximale Anzahl an Anlege...

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Spezialitätenfonds

Dies sind Fonds, die im Gegensatz zu Standardfonds ihren Diversifikationsgrad stark einschränken. Sie konzentrieren sich bei ihren Investment meist auf ein bestimmtes Land, eine bestimmte Region oder auf eine bestimmte Branche.

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Standard & Poor's Fund Management Rating

S & P Fund Management Rating

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Standardfehler

Der Standardfehler veranschaulicht die Menge der auftretenden Fehler bei der Voraussage der Erträge eines Fonds mit Hilfe eines gegebenen Indizes.

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Steueroptimierende Fonds

Dies sind Fonds, die so ausgerichtet sind, dass ein möglichst hoher Anteil am Ergebnis steuerfrei bleibt.

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Switch-Gebühren

Dies sind jene Gebühren, die bei der Umschichtung von einem Fonds in einen anderen Fonds entstehen.

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Thesaurierende Fonds

Fonds, die Erträge (Dividenen, Zinsen und Veräußerungsgewinne) nicht (jährlich) ausschütten, sondern automatisch wieder im Fondsvermögen anlegen (thesaurieren).

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Thesaurierung

Allgemein: Das Ansammeln (Horten) von Münzen, Noten, Edelmetallen, etc. Unter Thesaurierung von Gewinnen versteht man die Nichtausschüttung der Gewinne einer Unternehmung. Im Bereich der Investmentfonds gibt es Thesaurierungsfonds, die anfallende Erträge einbehalten. Im...

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Top-Holdings

Unter Top-Holdings versteht man die prozentual größten Positionen der Gesamtanlagesumme eines Investmentfonds. Oft wird dadurch der Fonds bereits zu ca. 50% oder mehr in seiner Zusammensetzung beschrieben und gibt dem Anleger somit einen sehr guten Eindruck, worauf Kurs...

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Total Expense Ratio

Diese Kennzahl wird berechnet in dem man die gesamten Kosten des Fonds durch das Fondsvermögen teilt. Damit erhält man den Prozentsatz der gesamten Kosten am Fondsvermögen.

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Tracking Error

Der Tracking Error weist aus, wie nah die Wertentwicklung des Fonds bei der durchschnittlichen Wertentwicklung der Vergleichsgruppe liegt. Hierbei handelt es sich um die Standardabweichung der monatlichen Erträge des Fonds dividiert durch die monatlichen Erträge des Ref...

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Trust

Investmentfonds

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Turnaround-Fonds

Turnaround-Fonds investieren in Wertpapiere von Unternehmen, die sich bis zum Zeitpunkt des Investments als Verlierer an den Börsen erwiesen haben. Das Fondsmangement legt dennoch in diesen Unternehmen Kapital an, wenn Indikatoren (wie etwa eine neue Geschäftsführung od...

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Umbrellafonds

(englisch: umbrella=Regenschirm) - Hierbei handelt es sich um eine übergeordnete Fondsstruktur, und die beliebig viele Unterfonds, sogenannte compartements, gegliedert werden können. Diese Form der Investmentfonds ist vor allem in Luxembourg sehr beliebt.

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Umschichtung

Darunter versteht man das Wechseln von einem Fonds in einen anderen Fonds.

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