Informationen zu Klema

Hi, ich habe ja mittlerweile eine Antwort der CB bekommen:  sinngemäß: bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds würde generell während der Haltedauer kein Steuerabzug erfolgen, erst bei Verkauf der Fondsanteile wird die gesamte aufgelaufene Steuerschuld abgeführt.   Allerdings müsse man die Erträge  jährlich versteuern. "Dafür erhalten Sie entsprechende Belege über die Ertragsthesaurierung in Ihrem OnlineArchiv bereitgestellt."  Diese Bescheinigung habe ich nach 2011 (erstes und bisher einziges Mal) nun in diesem Jahr wieder bekommen, was ist mit denn anderen Jahren?   Weiter im Zitat: "Grundsätzlich sollten alle Erträge entsprechend dem "Zuflussprinzip" in der jeweiligen Steuererklärung angegeben werden. Eine Prüfung unsererseits, ob dies erfolgt, nehmen wir nicht vor. Bei Veräußerung von thesaurierenden ausländischen Fonds wird die Abgeltungsteuer einbehalten und dies unabhängig davon, ob bereits eine Veranlagung aufgrund des jährlichen Ausweises in der Steuererklärung durch Sie erfolgt ist oder nicht. Eine dadurch entstandene doppelte Besteuerung kann in der Steuererklärung des Jahres, in dem die Anteile verkauft wurden, korrigiert werden. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Steuerberater oder beim Finanzamt." "Ausländische Fonds, für welche uns bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Steuerdokumente keine Daten vorliegen, tauchen weder in der Steuerbescheinigung noch in der Erträgnisaufstellung des betreffenden Kalenderjahres auf. Sobald uns diese Daten nachgereicht werden, erstellen wir für Sie einen Beleg, der im Ordner "Wertpapiererträge Jährl. Mehrbetrag" im OnlineArchiv eingestellt wird." (Hier habe ich GAR KEINE Belege drin!! Auch nicht den aktuellen.) "Im Bedarfsfall können Sie die fehlenden Ertragsdaten ggf. auch bei der entsprechenden Fondsgesellschaft erfragen." Das denke ich ist auch Aufgabe der Depotbank, oder??   Als Antwort auf meine zweite Anfrage kam nur die Erklärung, wie mit der Besteuerung beim Fondsverkauf in der Phase nach dem Geschäftsjahresende der Fondsgesellschaft und vor Veröffentlichung der Ertragsdaten umgegangen wird.    Mhhh... ... Mehr anzeigen

Hi @Artur09, das sind ja mal umfängliche Informationen... Ich habe bisher keine Anlage KAP ausgefüllt und bin nun erstmalig über die genannte Bescheinigung gestolpert... Werde berichten, ob und wie sich die CB zurückgemeldet hat. Wie sollte ich pragmatisch mit der ganzen Sache umgehen?? Dem vorletzten Absatz, also der Antwort der CB an Sie, entnehme ich, dass in den Vorjahren alles korrekt (versteuert) gelaufen ist!? Danke und Gruß Klemens ... Mehr anzeigen

Hi @Zocki! Danke für die rasche Antwort, habe der CB auch geschrieben und bin mal auf die Antwort gespannt, telefonisch war gestern niemand zu erreichen, der sich auskennen würde. Habe diesen Fond ja schon lange (ca. 2003als Sparplan) und nur 2011 eine ähnliche Bescheinigung (habe ich gestern rausgefunden) erhalten, sonst nie. Der Fond ist im Prospekt auch klar als ausschüttend beschrieben, und auf die Ausschüttungen mit nachfolgender Wiederanlage aus dem Verrechnungskonto habe ich ja auch Steuern bezahlt. Danke nochmal und einen schönen Sonntag. Viele Grüße Klemens ... Mehr anzeigen

Hi, ich habe auch erstmalig eine Bescheinigungh über die Ertragsthesaurierung eines ausländischen Fonds bekommen, in den letzten Jahren wurde ausgeschüttet, versteuert und dann wieder angelegt... WKN: LU0048578792. Was mache ich jetzt mit der Bescheinigung, ist der Wert schon in der Steuerbescheinigung enthalten? Ich denke jedenfalls nicht (nicht offensichtlich erkennbar, Bescheinigung erst jetzt eingetroffen, Steuerbescheinigung schon Anfang des Jahres...). Danke und Gruß ... Mehr anzeigen