Hallo @hgw
da die Abrechnungen der heutigen Sparplanausführungen noch nicht erstellt bzw. im OnlineArchiv eingetroffen sind, gehe ich davon aus, dass Du die Werte in der Depotansicht als Grundlage nimmst. Hier sind allerdings auch die s. g. Nebenkosten (bei Sparplänen, außer bei Aktionsprodukten, immer 1,5% der Sparsumme) mit eingerechnet und angezeigt.
Den tatsächlichen Ausführungskurs kannst Du erst der Abrechnung entnehmen. Diese wird wahrscheinlich Morgen, evtl. weil ein Wochenende dazwischen, gar erst Montag bei dir eingehen.
