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nmh1969
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Sterneliste: Aktien mit langfristig wenigen Verlustphasen

Liebe Sternefreunde (m/w),

 

zum Jahreswechsel lagen weltweit nur noch 14% aller Aktien oberhalb ihrer 200-Tage-Linie. Aktuell sind es immerhin bereits wieder 28%. Es ist also schwierig geworden, Aktien zu finden, die man heute kaufen kann. Daher:

 

Nach der ersten Sterneliste, die ich hier veröffentlicht habe, habe ich viele positive Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank für Euer Feedback! Leider kann ich nicht jede Nachricht persönlich beantworten, da ich in der Consors-Community nur sporadisch unterwegs bin. Allerdings:

 

Einige haben sich per E-Mail gemeldet und eine längerfristige Liste angeregt, die also nicht nur die Entwicklung der letzten 200 Tage auswertet, sondern Aktien aufzeigt, die schon seit vielen Jahren oder möglichst Jahrzehnten möglichst ruhig und ohne große Verlustphasen steigen. Diesem Wunsch komme ich gerne nach. Ganz konkret:

 

Dieses Mal mußten folgende strenge Kriterien erfüllt sein:

  • mindestens 120 untersuchte Zeiträume, die Aktie muß also mindestens ca. zehn Jahre gelistet sein
  • Performance pro Jahr mindestens 15% (Durchschnitt der untersuchten Zeiträume)
  • maximal 10% negative Zeiträume in der Vergangenheit; dahinter steckt die Überlegung, daß eine solche Aktie auch in Zukuft nur wenige Verlustphasen durchleidet
  • Varianz der Performances höchstens 10%, damit die Aktie möglichst gleichmäßig nach oben läuft
  • RSL mindestens 100, die Aktie muß also über ihrer 200-Tage-Linie liegen: Aktien dürfen nur im Aufwärtstrend gekauft werden und niemals wenn sie fallen

Und diese strenge Auswahl aus meiner Datenbank mit vielen tausend internationalen Aktien führt heute zu einer Liste von nur knapp 30 Aktien, sortiert nach dem Anteil negativer Zeiträume:

 

Sterne-Auswertung nach Performance (alle moeglichen Zeitraeume)
 
                                   durchsch.   Anz.  negative  Perform.   
WKN    Name                         Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------
864371 Church & Dwight Co.       34.69% p.a.    253     0.79%      3.50  122
909190 Yum! Brands Inc. Reg      22.51% p.a.    325     3.38%      2.05  109
853373 Pernod-Ricard S.A. A      16.83% p.a.    378     3.97%      1.32  100
854545 Ecolab Inc. Register      19.94% p.a.    276     3.99%      2.89  106
866993 NIKE Inc. Registered      31.03% p.a.    351     4.27%      6.07  110
860408 Ball Corp. Registere      29.71% p.a.    276     4.71%      8.10  121
927171 Vectren Corp. Regist      19.16% p.a.    120     5.00%      1.51  104
881720 American States Wate      25.00% p.a.    120     5.00%      6.10  111
938427 Givaudan SA Namens-A      18.49% p.a.    253     5.14%      1.78  105
866197 Danaher Corp. Regist      18.47% p.a.    231     5.19%      2.34  106
857675 Becton Dickinson & C      19.33% p.a.    325     5.85%      4.64  102
858250 McCormick & Co. Inc.      19.69% p.a.    300     6.00%      2.36  115
857209 Thermo Fisher Scient      30.84% p.a.    300     6.00%      8.43  109
A1CZ4H Nextera Energy Inc.       18.79% p.a.    231     6.06%      2.01  107
864952 Stryker Corp. Regist      25.67% p.a.    351     6.27%      6.21  101
A0ET3E Bunzl PLC Registered      20.37% p.a.    120     6.67%      5.51  107
897961 Henry Schein Inc. Re      25.24% p.a.    276     6.88%      5.71  101
901629 FactSet Research Sys      24.83% p.a.    253     7.11%      5.16  102
886291 Kerry Group PLC Regi      23.24% p.a.    231     7.36%      2.92  101
A1EWWW adidas AG Namens-Akt      25.66% p.a.    325     7.38%      5.54  103
850866 John Deere & Co. Reg      19.27% p.a.    351     7.69%      5.47  113
A1W5H0 Intercontinental Exc      27.94% p.a.    153     7.84%      7.35  102
840221 Hannover Rueckversic      17.62% p.a.    253     7.91%      2.58  107
856958 MCDONALD'S CORP. SHA      19.30% p.a.    351     8.26%      2.29  111
856983 Kikkoman Corp. Regis      24.13% p.a.    276     8.33%      4.80  108
865682 Shimano Inc. Registe      24.53% p.a.    351     8.55%      4.35  101
897879 Canadian National Ra      24.14% p.a.    171     8.77%      9.56  102
850875 Hormel Foods Corp. R      25.51% p.a.    253     9.09%      3.70  114
A2DR6K Compass Group PLC Re      17.83% p.a.    210    10.00%      2.05  101
----------------------------------------------------------------------------
Datenbank-Stand: 20.01.2019     EDIA/Idahoe 00 9000 00 C1

 

Wie immer stehen dahinter keine direkten Kaufempfehlungen. Stattdessen soll die Liste Euch Anregungen geben, die Aktien selbst nach eigenem Ermessen zu analysieren. Wer zum Beispiel Wert auf ein niedriges KGV oder auf eine hohe Dividende legt, filtert die 30 Werte einfach nochmals. Es sind zwar auch einige sehr bekannte Titel dabei, vor allem aber Aktien, die hierzulande eher unbekannt sind. Trotzdem stehen dahinter große, internationale Konzerne. Damit nicht alle immer nur in Siemens, Daimler, Allianz, Amazon, Apple und Microsoft investieren. Es gibt so viele interessante Aktien, über die aber in der Zeitung so gut wie nie berichtet wird.

 

Disclaimer: Ich bin seit vielen Jahren in allen Aktien dieser Liste (und in vielen weiteren Aktien) investiert. (Consors legt Wert auf diesen Disclaimer)

 

Auf Platz 1 steht ein alter Bekannter: Church & Dwight habe ich schon öfters als die Aktie mit dem schönsten Trend der Welt bezeichnet.

 

Lesebeispiel:

864371 Church & Dwight Co.       34.69% p.a.    253     0.79%      3.50  122

 

Das bedeutet, daß die Aktie in den letzten 18 Jahren (253 untersuchte Zeiträume) im Durchschnitt 35% jährlich gewonnnen hat, wenn man zufällig zu Beginn von einem der 253 Zeiträume gekauft und am Ende des Zeitraums verkauft hätte. Diese 253 Zeiträume haben -- gleich verteilt -- eine Länge zwischen 18 Jahren und zwei Wochen. In nur 0,8% Prozent aller Fälle hätte man einen Verlust mit der Aktie gemacht, also nur in 0,008 x 253 = 2 Zeiträumen! Die Performances, die in den 253 Zeiträumen erzielt wurden, haben eine Varianz von 3,50%, und die Aktie liegt 22 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie (RSL = 122). Wer sich den traumhaften Chart der Aktie seit dem Jahr 2000 ansieht (bitte auf logarithmische Darstellung umschalten), versteht unmittelbar meine Begeisterung für die Aktie. Warum sollte eine Aktie, die seit Jahrzehnten ohne größere Rückschläge steigt, auf einnmal Probleme bereiten?

 

Über Hormel Foods, die "Spam-Aktie", habe ich hier in der Community vor einigen Tagen einen größeren Text veröffentlicht.

 

Die Vectren-Aktien bitte nicht kaufen. Hier gibt es bald eine Übernahme durch CenterPoint Energy. Da können hohe US-Steuern (Sec. 302 USC) anfallen. Schade, das war jahrzehntelang ein wunderbarer Wert.

 

Viel Erfolg und noch wichtiger: viel Spaß mit den Aktien!

 

Viele Grüße aus einem frisch verschneiten München

 

nmh

 

tochter23
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Nachricht 2 von 4 (321 Ansichten)

Betreff: Sterneliste: Aktien mit langfristig wenigen Verlustphasen

Sehr schoen

ich war lange stille mitleserin hier bei der consosbank. immer nur gemecker. aber jetzt habe ich mich auch mal als userin angemeldert weil ich mich freue: nmh kenne ich gut aus der "anderen" community bei ...... dort gibt es tausend artikel von ihm/ihr und es wird auf einem sehr freundlichen freundschaftichen positiven! level diskutiert. es ist schoen dass man von ihr/ihm nmh hier jetzt auch postet.

nmh, leider wird in der consors.ciommunity oft nur gemeckert. Bitte nimm das nicht persoenlich! ich habe den eindruck dass hier immern ur das negartive gesehen wird. immer nur ja aber, Mit nmh und seinen positiven beitraegen aendert sich das vielleicht in zukunft. also vielne dank!

sorry Entschuldigung fuer tipfehler, ich habe das hier auf meinem tablet geschrieben. wurstfinger.

gruesse!

nmh1969
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Nachricht 3 von 4 (307 Ansichten)

Betreff: Sterneliste: Aktien mit langfristig wenigen Verlustphasen

[ Bearbeitet ]

@tochter23:

 

Danke für Deine netten Zeilen. Keine Sorge, das Feedback, das ich hier bekomme, war durchaus auch freundlich. Viele schreiben per Mail, weil sie nicht öffentlich posten wollen. Keine Ahnung. Es gibt hier ein paar Miesepeter, aber das stört mich eigentlich nicht. Und ansonsten weißt Du ja, wo Du mich regelmäßig antreffen kannst.

 

Schönen Abend an alle

 

nmh

 

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badisch
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Nachricht 4 von 4 (289 Ansichten)

Betreff: Sterneliste: Aktien mit langfristig wenigen Verlustphasen

[ Bearbeitet ]

@tochter23 hat geschrieben: nmh, leider wird in der consors.ciommunity oft nur gemeckert.

 @nmh1969 hat geschrieben: Es gibt hier ein paar Miesepeter,

 

Im Wertpapierhandel muss es mindestens immer 2 Meinungen geben, ansonsten würde es überhaupt keinen Handel geben. Ich denke mal dieses Gleichgewicht ist in diesem Forum sehr gut vertreten und das hat mit "Gemecker" und "Miesepeter" überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht sind wir nicht "brav genug".