Es wird ernster für die Bullen.
Mein Anfangssatz zu Szenario 1 vom letzten Wochenausblick, dass aufgrund des überkauften Marktes eine Seitwärtsbewegung oder ein kleiner Rücksetzer in der nächsten Woche zu erwarten wäre, wenn der DAX nicht direkt weiter steigt; so dass Unterhalb von 10.330 sogar mit einem überschießenden Zielbereich gen Süden von 10.090 und 10.000 (Xetra-Tief und -Schluss 10.038) zu rechnen sei, hat sich leider bewahrheitet.
Widerstände:
Kijun Woche – 10.065
EMA 100 Woche – 10.083
Kerzenhoch Lunte vom 23.3. – 10.115
Unterer Rand aufsteigender Trendlinienkanal am 02.05.2016 - 10.125
Kerzentief vom 14.12.2015 – 10.125
EMA 200 - 10.179
EMA 50 Woche 10.217
Tenkan Tag – 10.261
IKH Wolke unterer Rand Woche 10.375
SMA 90 Woche – 10.400
Unterstützungen
IKH Wolke 4H – 10.035 am 02.05. ansteigend bis 10.268 am 06.05.2016
4H Basis EMA 100 – 10.011
EMA 100 Tag – 9.997
4H Basis SMA 90 – 9.995
Kijun Tag – 9.980
Fallender Abwärtstrend – 9.975 am 02.05.2016
EMA 50 Tag - 9.960
4H Basis EMA 200 – 9.950
Horizontaler Unterstützung 9.950
Tekan Woche – 9.903
Horizontaler Unterstützung 9.850
SMA 90 Tag – 9.820
Trendfolger und Oszillatoren Tag:
RSI leicht unter 50 gefallen = noch leicht neutral ins bearishe wechselnd.
Stochastik klassisch eingestellt bei 30 = bearish und schon leicht überverkauft.
MACD = Signallinie über 0 = noch bullish, aber es droht der Bruch der Signallinie von Norden gen Süden.
MOM gerade noch im grünen Bereich = neutral
Candle Sticks
Die Monatskerze ist ein Spinning Top und deutet auf eine Pattsituation zwischen Bulle und Bären hin.
Die Wochenkerze ist, wenn man nach der reinen Lehre von Candle Stick Mustern geht eine Dark Cloud Cover Formation, wo die vorherige grüne lange Kerze durch eine zweite lange rote Kerze gefolgt wird, deren Schlusskurs in der unteren Hälfte der ersten Kerze endet. Zudem muss der Eröffnungskurs der 2. Kerze höher wie der Schlusskurs der 1. Kerze sein. Es waren 10 Punkte (10.373 vs. 10.383). Ob diese 10 Punkte ausreichen, für eine schöne Dark Cloud Cover, Formation wird sich nächste Woche zeigen.
Tageskerzen:
Kein echter Marubozu am Freitag, weil ein kleiner oberer Docht besteht. Ansonsten auch keine eindeutige Formation.
These
Der Widerstandsbereich (grüne horizontale Linie) hat verbunden mit der oberen Begrenzung des kleinen Aufwärtstrends letztendlich eine doch sehr große Hürde für die Bullen wie letzte Woche befürchtet. Der Markt ist m.E. an einem kritischen Bereich angekommen, wo es zunehmend schwieriger für die Bullen wird, längerfristig durchzustarten. Vom Grunde her sollte der DAX zumindest nochmals einen Versuch starten, die Bären im Zaum zu halten, so dass sich unter Beachtung der Candle-Stick Formationen, der Unterstützungscluster im Bereich um die 9.950 – 10.035 folgende Szenarien abbilden lassen.
Szenario 1:
Insgesamt sieht es nunmehr wieder bearisher aus. Aber ich schreibe die Bullen noch nicht gänzlich ab. Daher folgende bullishere These:
Schafft der DAX die Widerstände von 10.083 – 10.125 in der verkürzten Handelswoche am Montag direkt zurückzuerobern (z.B. Up Gap direkt zu 10.125, Wunschgedanke), dann besteht die höhere Wahrscheinlichkeit zuerst bis 10.175 zu steigen, wo der EMA 200 wartet. Wird diese erste größere Hürde genommen, wäre der Weg bis 10.257 (Tenkan u. FiboProjektionslevel) frei. Die Extremziele lägen dann bei 10.325 und 10.375, wobei diese wohl schwer erreichbar sind. 10.482 liegen m.E. aus heutiger Sicht nicht im Zielkorridor.
Szenario 2:
Handelt es sich wirklich um eine bearishe Dark Cloud Cover Candle-Stick Formation im Wochenchart, dann könnte der DAX auch noch bis 10.257 steigen, bevor er auf Wochenschluss ein neues Tief generiert.
Dies bedeutet:
Wird das große Unterstützungscluster im Bereich von 9.950 – 10.035 auf Tagesschluss unterschritten, besteht die höhere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX über 9.900 bis 9.780 (GapClose) oder gar 9.700 und 9.565 im Extremen sogar 9.500 fällt.
Zum Zeitpunkt der Analyse ist der Autor investiert.
