Verwaltungsgebühr Fonds

[SmartTim98]

Hallo liebe Community,

ich habe eine Frage zu den Verwaltungsgebühren bei Fonds / ETFs:

Wenn ich nun Fondsanteile im Wert von 1000 Euro besitze und die Verwaltungsgebühr 1,00 % p.a. beträgt, bedeutet das, dass 10 Euro pro Jahr (bei diesem Kurs) an Verwaltungsgebühr anfallen. Wird mir dieses Geld dann von Verrechnungskonto abgezogen? Oder werden meine Fondsaneile einfach um 1 % verringert und an die Fondsgesellschaft abgeführt?

[Euphorion]

"Wird mir dieses Geld dann von Verrechnungskonto abgezogen? "

-> Nein

" Oder werden meine Fondsaneile einfach um 1 % verringert und an die Fondsgesellschaft abgeführt?"

-> Jein

Die Fondsgesellschaft behält das Geld einfach ein, d.h. dem Fonds wird jeden Tag die anteilige Verwaltungsvergütung belastet wodurch sich der Anteilspreis jeden Tag entsprechendend etwas verringert.