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Depotauswertung - Jetzt haben Sie Ihre Performance fest im Blick

04.10.2018 08:42

Der Handel mit Wertpapieren ist komplex. Anschauliche Darstellungen und aussagekräftige Kennzahlen unterstützen beim Management des eigenen Wertpapierdepots. 

 

In einer Beta-Version liefern wir Ihnen relevante Performance-Informationen visuell aufbereitet. Weitere Depotauswertungen sind in Vorbereitung.

 

Was wir sehen, verstehen wir besser

 

Menschen mögen es, über Bilder zu begreifen: Die meisten Informationen, die unsere Umwelt bereithält, nehmen wir über optische Reize wahr. Auch die Bedeutung von Zahlen begreifen wir leichter, wenn sie visuell aufbereitet sind. Statistiken und komplexe Datenmengen lassen sich durch die sogenannte Informationsvisualisierung schneller deuten: Statt auf komplizierte Texte oder reine Tabellen setzt die Wissenschaft daher mehr und mehr auf Übersichten, Querschnitte und bildhafte Umsetzungen von Werten. Die sogenannte Informationsvisualisierung ist in Medizin, Meteorologie und auch in der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken.

 Depotauswertungjpg

 

Klarheit auf den ersten Blick

 

Grafische Darstellungen helfen uns auch beim Finanzmanagement. Denn sie zeigen auf den ersten Blick, was wir sonst vielleicht erst beim zweiten verstehen. Das kann von großem Vorteil sein, beispielsweise um Anlageaktivitäten auszuwerten: In einem Diagramm sehen Sie sofort, wie profitabel Wertpapiere in einem bestimmten Zeitraum waren. Wenn Sie Ihre Wertpapierentwicklungen gezielt betrachten, können Sie die Performance detaillierter nachvollziehen. So lassen sich Gewinn und Verlust schneller analysieren und Handelsaktivitäten optimal planen.  

 

Neue Depotauswertungen grafisch dargestellt

 

Wir stellen Ihnen ab Montag, dem 1. Oktober 2018 im Wertpapierdepot der Consorsbank die ersten grafischen Auswertungen zur Verfügung. Sie erleichtern den Umgang mit Ihrem Depot, vereinfachen das Anlagen-Management und sind hilfreich bei der Analyse.

 

Was bringen Ihnen die neuen Depotauswertungen?

 

  • detaillierte Auswertungen Ihrer Vermögensentwicklung
  • fortlaufende Darstellung aller realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste auf Monatsbasis (inkl. Ausschüttung) auch nach Asset-Klassen – pro Wertpapier und Depot.
  • Informationen zu abgeschlossenen Wertpapiergeschäften für auswählbare Zeiträume – plus spezielle Auswertungen für sehr aktive Trader
  • verschiedene Filter und Exportmöglichkeiten

 

Zunächst starten wir mit 3 grafisch aufbereiteten Übersichten:

 

Depotauswertung_700x360.jpg

 

1. Gewinne und Verluste

 

Hier sehen Sie die realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste in den einzelnen Monaten. Dabei werden alle Wertpapiere berücksichtigt, die im Auswertungszeitraum im Depot waren. Außerdem wird der kumulierte Gewinn/Verlust gezeigt. Die Darstellung der Gewinne und Verluste basiert auf der Veränderung Ihres Depotwerts (bereinigt um performance-neutrale Depotzu- und -abgänge). Dazu gehören sowohl Wertpapierkäufe/-verkäufe als auch Depotüberträge. Gebühren und abgeführte Steuern sowie Ausschüttungen werden ebenfalls berücksichtigt.

 

2. Trade-Statistik

 

Besonders wenn Sie sehr aktiv mit Ihren Wertpapieren handeln, bietet Ihnen die Trade-Statistik eine Übersicht aller abgeschlossenen Wertpapiergeschäfte mit hilfreichen Kennzahlen. Dargestellt werden unter anderem die Anzahl der Trades, die Trefferquote und der durchschnittliche Gewinn oder Verlust.

 

3. Vermögensentwicklung

 

In der Vermögensentwicklung können Sie die Performance über vergangene Zeiträume visuell darstellen lassen. Dabei erfolgt eine Aufteilung nach Cash-Bestand und Depotvolumen.

 

Welche Funktionen wünschen Sie sich noch?

 

Die ersten 3 Übersichten sind erst der Anfang unserer Informationsvisualisierung. Wir entwickeln die Depotauswertungen weiter, damit Sie Ihre Handelsaktivitäten immer detaillierter im Blick behalten. Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung. In einer Umfrage möchten wir herausfinden: Welche Grafik fehlt Ihnen noch, welche Ansicht bringt Sie weiter? Ihr Feedback hilft uns, die richtigen Prioritäten zu setzen. Machen Sie bei der Umfrage mit.

 

Haben Sie außerdem Ideen oder Fragen?

 

Posten Sie einen Beitrag in unserer Community oder nutzen Sie unser Kontaktformular. Wir sammeln und diskutieren alle Anregungen, um bei der Weiterentwicklung Ihren Wünschen entsprechen und die besten Entscheidungen treffen zu können.

36 Kommentare

Regelmäßiger Besucher
Ist schon ganz gut gelungen, aber eben noch Beta. Kann es sein, dass das Tool noch nicht mit Aktiensplits umgehen kann und daher einen Verlust anzeigt (doppelte Aktienzahl, gleicher Wert), der gar nicht existiert?

Regelmäßiger Besucher

Zunächst mal: Sehr guter Ansatz und ich hoffe, dass dieser konsequent weiter verfolgt wird. Bisher habe ich versucht, den Überblick in Excel selbst zu bekommen, aber die Verknüpfung mit dem Online-Depot (inkl. all der Infos zu Gebühren etc.) macht natürlich Sinn.

 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Funktionen teilweise nicht richtig verstehe oder diese nicht korrekt funktionieren. Aber ich finde zum Beispiel bei den abgeschlossenen Trades einen Schein nicht, der ausgeknockt wurde. Das ist ja nun (leider) definitiv mal ein (realisierter) Verlust.

 

Ansonsten wäre der größte Wunsch erstmal, dass man den Analysezeitraum an den verschiedenen Stellen flexibler auswählen könnte und dieser auch nicht auf 12 Monate beschränkt wäre.


Regelmäßiger Besucher

Das ist ein hübscher Anfang, aber ich würde mir einige Funktionen mehr vorstellen für echten Nutzen:

  • Auswertezeitraum beliebig lang einstellbar über Lebensdauer des Depots
  • Zusätzliche Grafik: alle Einzelwerte des Depots werden dargestellt in einem Diagramm. Details:
    - nur kumulierte Werte darstellen, das reicht
    - für Vergleichbarkeit der verschiedenen Posten relative Darstellung in Prozent, nicht in €
    - bei längeren Zeiträume wäre ein logarithmische y-Achse hilfreich, vielleicht durch einen Schalter umschaltbar zwischen linear und log.
    - in dieser Darstellung wäre idealerweise auch der Referenzeitpunkt wählbar: erster Wert (Standard) oder letzter Wert. Erlaubt Ablesen der Entwicklung ab einem beliebigen Zeitpunkt bis heute aus einem einzigen Diagramm

Ich finde ganz ausgezeichnet, dass Sie nach feedback fragen, und bin gespannt, was Sie davon umsetzen können.

 


Autorität

@Eckhard15

Wann war der Aktiensplit, wird die Position im Depot bereits korrekt ausgewiesen?

 

@Rosi_D

Gut möglich, dass ein (Wertloser) Verfall von Hebelprodukten noch nicht abgebildet werden kann.

 

 

Frage an alle:

Wird eine Position korrekt in der Liste der Abgeschlossenen Geschäfte angezeigt, wenn ein Derivat (Zertifikat, Hebelprodukt) ausgeübt wurde? Was zeigt denn die Liste der Abgeschlossenen Geschäfte bei abgeschlossenen Short-Geschäften (Leerverkauf und anschließendem Eindeckungskauf) an?

 


Regelmäßiger Besucher

@immermalanders

Interessanterweise taucht der Trade aber bei "Gewinn/Verlust" korrekterweise auf. Nur eben bei den abgeschlossenen Trades nicht.                   


Autorität

@Rosi_D

Anscheinend muss dann ein Verkauf vorliegen, damit die Position in dieser Liste auftaucht. Frustrierte Smiley


Regelmäßiger Besucher
@immermalanders Der Split war schon im März 2018. Es erscheint so, als habe die CB Depotauswrtung durch die Verdoppelung der Aktienanzahl einen Verlust von 50% errechnet. Eine Transaktion meinerseits zu diesem Wert fand in 2018 nicht statt.

Aufsteiger
Ich schaue mir die Beta gerade an. Was mir aufgefallen ist... Ein Storno im Verrechnungskonto wurde nicht berücksichtigt und damit wird der Ausschüttungsbetrag künstlich erhöht angezeigt.