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Andre0376
gestern
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gestern
Ok. Hier mein Fall in Zahlen: LYX0YD (untergehender ETF) Und nun die Wideranlage in ETF146: Stück 8,38468 x Prei pro Anteil 136,102 € = Summe 1.141,18 € Die Buchung am 24.02.25 ist eine Sparplanausführung Wie ist die Differenz von Verkauf 1.122,73 € - Kauf 1.141,18 € in Höhe von 18,45 € zu erklären? Rein rechnerisch müsste sich ein Wert von 1.122,73 € / 8,38468 Stück =133,90 € ergeben. Dies sind die realen Zahlen. Für den Verkauf habe ich eine Orderabrechnung der Kauf ist aus dem Depotdetails. Es haben keine Geldbewegungen stattgefunden.
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gestern
Ja die steuerliche Abrechnung liegt mir von consors vor. Allerdings erklärt sich mir nicht der Einstandspreis des neuen ETF. Multipliziere ich den Einstandspreis mit den erhaltenen Anteilen, so ist der sich ergebene Wert höher als der in der Abrechnung bescheinigte Verkaufspreis des alten ETF. Ich bilde meine Transaktionen in einem Tool ab und weiß ich nicht woher die Differenz kommt, da es bei der Verschmelzung ja zu keinen Geldflüssen kam.
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gestern
Ich habe eine "Verkaufsabrechnung" für den abgebenden ETF bekommen. Teilt man nun den gutgeschriebenen Betrag durch die neu erhaltenen Anteile des aufnehmenden ETF erhält man einen um 2,20 € niedrigeren Einstandswert. Laut Abrechnung Einstandswert 136,10 €, rechnerischer Einstandswert 133,90 €. Wie lässt sich die Differenz erklären?
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