Verkauf von Fond- Kursgewinne nicht realisiert

[Gullji]

Hallo Community,

ich habe damals 9 Anteile des Fonds von AXA mit WKN A2DjG8 zu 114,07€ erworben. Insoweit habe ich also 1.026,63€ investiert. Nun wird mir über mein Depot ein aktueller Kurs von 121,81€ angezeigt, sodass ich bei einem Wertzuwachs von fast 70€ und 7% bei 1.096,29€ stehe. (Bei Details steht 69,66€ Gewinn bei Verkauf). Möchte ich meine Anteile dann verkaufen, so steht im Verkaufsfenster lediglich 943,47€, was einem Delta von über 150€ entsprechen würde. Warum ist das so? Wieso ist im Verkaufsfenster der Bid- und Ask kurs deutlich unter den Kurs von 121,81€? (104,83/110,59)

Kann mich diesbezüglich jemand aufklären?

Vielen Dank

[urvater]

Ich habe mir einmal die WKN hier bei CB angesehen. Unter Handelsplätze findet man zwei mal Emittent (EUR). Einer zeigt im Bid und Ask die von dir angezeigten Kurse an und der andere zeigt hier andere Kurse an.

121,48	n.a.	121,48	128,16	n.a.
121,48	n.a.	104,83	110,59	n.a

Ich glaub du solltest dich hier einmal mit der Kudenhotline unterhalten. Persönlich würde ich nur Vermuten, dass dies zwei unterschidliche Handelsplätze der AXA sind, z.B. USA und Europa, und sich daher auch dort andere Bid/Ask Kurse ergeben.

[stocksour]

@Gullji:

Ich habe eben aus Langeweile im AT einen Kauf über 9 Stck simuliert. Da passt alles, inkl. Kostenaufstellung.

Bid: 121,48.-, Ask: 128,16.- (Stand: 12.00 Uhr)

Dass in der die Web-Maske die niedrigeren, wahrscheinlich historischen Kurse eingeblendet werden, liegt mit Sicherheit an einer an irgend einer Stelle noch nicht erfolgten Aktualisierung bzw. Überschreibung.

[stocksour]

@Gullji:

Nachtrag:

Gleiche Simulation mit der Web-Maske

Auf Seite 1 der Web-Maske sehe ich Deine Verwirrung vollkommen bestätigt, auf Seite 2 löst sich dann alles in Wohlgefallen auf.

Du würdest beim Verkauf die 121,48.-/Stck. erhalten.

[Gullji]

Danke Urvater, und vielen Dank stock sour für eure Hilfe. Jetzt bin ich beruhigt. 🙂