Es gibt nur eine Depotansicht. Entweder ist dort der Wert enthalten oder nicht. Eine historische Ansicht gibt es nicht. Kaufkurse können den Orderunterlagen entnommen werden.
Diese Anleihe wurde heute vom Handel ausgesetzt, da der Verkauf der Unternehmensanleihe erfolgreich vollzogen wurde (siehe hier). Der "Restbetrag" von € 300 pro Anleihe wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen Gutgeschrieben.