Es dauerte wohl etwas länger, aber der „Star“ (22.- 24.03.2016), gefolgt vom bearish Harami am 31.03.2016, haben am heutigen Freitag ihre Wirkung mit einem 130 Punkte Gap in vollem Umfang gezeigt.
Für den Star war wichtig, dass sein Hoch in der Lunte 10.115 in den nächsten Tagen nicht überwunden wird. Das war so, da die Lunte vom 30.03.2016 nur 10.105 erreichte. Auch der obere Kerzenkörper wurde vom Hoch des 30.03.2016 nur erreicht, aber nicht überschritten.
Auch war die neu eingezeichnete Seitwärtsrange (10.050 – 9.850) ein schönes Band. Aus diesem erfolgte am Freitag auf Wochenschluss der Ausbruch. Mein Ansatz bevorzugt die Kerzenkörper zu nehmen, da diese m.E. eine höhere Aussagekraft haben. Lunten sind eher Ober- bzw. Untertreibungen.
Für die Bullen war es wohl ein „schwarzer Freitag“ und kein Aprilscherz. Aber sollen die Amerikanischen Märkte weiterhin so stark bleiben wie heute, dann wird es wohl nichts mit einer Bärenparty. M.E. hängt vieles an Nordamerika, denn die Stärke von heute mit den guten Arbeitsmarktdaten war atemberaubend. Der DAX konnte sich aber nur von seinen Tiefs erholen und unter 9.850 schließen.
Widerstände DAX Xetra Schluss 9.794,64 vom 01.04.:
EMA 200 – 10.207
Fallender Trendlinie: 10.120
Kerzenhoch Lunte vom 23.3. – 10.115
Horizontaler Widerstand: 10.085 – 10.100
Kijun Woche – 10.065
SMA 90 – 10.000 Tag.
EMA 100 – 9.962
Aufwärtstrendkanal am 01.04.16 – 10.020
Tenkan und kijun 4H – 9.900
Tenkan Tag – 9.932.
EMA 50 und EMA 200 H4 - 9.860, 9.844
IKH Wolke oberer Rand 4H – bis 04.04.16 – 9.840, danach steigend
Horizontale Widerstand 9.850.
EMA 200 H1 – 9.828
Unterstützungen DAX Xetra Schluss 9.794,64 vom 01.04:
EMA 50 Tag – 9.794
IKH Wolke oberer Rand Tag – bis 21.04. – 9.785
SMA 90 Basis 4H – 9.730
Kijun Tag 9.625
IKH Wolke unterer Rand 4H bis 04.04.16 – 9.585, danach stark ansteigend 9.690
Horizontale Unterstützung 9.580
Tief vom 10.03.2016 – 9.498
Tenkan Woche 9.405
Horizontale Unterstützung 9.350
IKH Wolke unterer Rand Tag bis 08.04.16 – 9.315 bis 9.370 steigend
Trendfolger und Oszillatoren Tag:
RSI ist unter 40 = bearish.
Stochastik klassisch eingestellt unter 50 = bearish.
MACD = Signallinie über 0, aber von der vorauseilenden Linie von Norden gen Süden durchbrochen, derzeit noch leicht negativ
MOM im roten Bereich angekommen; leicht bearish
IKH:
Ein schöner „Evening Star“ mit Gaps zur 1. und 3. Kerze auf Tagesbasis gab den Startschuss und der Harami am Donnerstag hat den Bullen dann den Rest gegeben, obwohl sie die ganze Woche gekämpft haben.
IKH 1H – nur noch bearishe Signale
IKH 4H – überwiegend bearish
IKH Tag – bullish überwiegt noch 3:2
These
Sollte wirklich der EMA 50 und der obere Rand der IKH Tageswolke gepaart mit den US-Indizes das Zünglein an der Waage sein und den Ausschlag geben, dass die Bullen in der nächsten Woche doch noch das Ruder herumreißen.
Die Lage hat sich heute wohl sehr kurzfristig zu Gunsten der Bären geändert und die Bullen haben ein starkes Widerstandscluster vor sich (s. obige Ausführungen). Nur oberhalb von 9.850 (horizontaler Widerstand usw.) haben die Bullen m.E. wieder die Chance zuerst den Seitwärtskanal zurückzuerobern und dann zu verteidigen.
Es kam somit wie es kommen musste, nachdem Szenario 1 abgearbeitet wurde, folgte Szenario 3 am Freitag und sogar mit dem ersten Erreichen der Ziele 9.740 und 9.670 (um 5 Pünktchen verfehlt). Somit hat der grau eingezeichnete Pfeil gen Süden sein Mindestziel von 9.770 erreicht und wird nunmehr in der Farbe Grün dargestellt (die These ist aufgegangen).
Nach den Candlestick-Formationen, dem IKH auf den Zeitebenen 1H und 4H sollte sich zumindest noch ein Tief ergeben, bevor die Bullen wieder angreifen, oder es war wirklich eine Bärenfalle.
Daher lautet meine These für die nächste Woche:
Szenario 1:
Bleibt der DAX unter 9.850, besteht die höhere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX über 9.705, 9.650, 9.585 und 9.540 – 9.498, 9.465, 9.381 bis im Extremfall 9.315 – 9.345 fällt, wobei es sich aufgrund der Gesamtmarktlage bis 9.620 (kijun Tag) um einen Fehlausbruch gen Süden handeln könnte. Fällt auch 9.620 auf Tagesbasis besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass zumindest auch die Ziele bis 9.498 abgearbeitet werden.
Szenario 2:
Steigt der DAX auf Tagesschluss über 9.850 besteht die höhere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX an einem GapClose bis 9.950 arbeitet, um dann die 10.115 anzugreifen. Mehr ist leider auf der bullishen Seite derzeit nicht zu sagen. Ein direkter Anstieg über 10.115 halte ich für die nächste Woche für recht unwahrscheinlich.
Heute mal mit Chart als Versuch.
