@JackTrader
War das bei Consors oder bei einem anderen Broker? Wurde ein deutsches Wertpapier verkauft und gekauft? War das zu verkaufende Wertpapier in Euro oder in einer anderen Währung notiert?
Bei ausländischen Wertpapieren, die z.B. nicht bei Clearstream verwahrt werden, könnte es ein abweichendes Valuta (z.B. T+3) geben. Nach jeder Transaktion, sobald diese Abgerechnet ist, sieht man den entsprechenden Eintrag im Konto und dort steht auch das entsprechende Valuta der Transaktion.