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Als Risikomanagement bezeichnet man im Wertpapierhandel die Messung und Steuerung portfoliospezifischer Risiken. Im investitionswirtschaftlichen Kontext versteht man unter Risikomanagement vorwiegend die Messung und Steuerung der Wertpapierperformance, d.h. der Anlege...
Risiko
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31.01.2024
10:39
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Wertpapiere kann man bestimmten Risikoklassen zuordnen. Diese Risikoklassen sollen Ihnen dabei helfen, die Wertpapiere zu finden, die zu Ihren Anlagezielen passen. Folgende Einteilung ist allgemein zu betrachten, da eine Risikoklasse viele Faktoren berücksichtigt, welch...
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02.12.2021
11:46
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Hedger nennt man Personen, die Terminengagements auf den eigenen Rohstoffbesitz abstimmen und so das Gegengeschäft zur Sicherung durchführen. Im Gegensatz dazu steht der Spekulant (speculator).
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06.02.2014
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Die Volatilität ist ein Risikomaß, mit dessen Hilfe die Schwankungsbreite von Investmentrenditen dargestellt werden kann. Die Volatilität errechnet sich aus der Höhe der positiven und negativen Abweichungen vom Erwartungswert eines Investments. Je stärker die Schwanku...
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28.01.2014
15:16
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Dies ist ein Risikomaß, das das Risiko, eine unterhalb der individuellen Mindestrendite liegende Verzinsung zu erzielen, beziffert.
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15.01.2014
16:25
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Vor der Gewährung eines Darlehens oder Finanzmitteln wird im allgemeinen die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers geprüft. Durch diese Prüfung soll gewährleistet sein, dass der Schuldner fähig ist, seine Rückzahlungsverpflichtung fristgemäß beizubringen. Im Bereich der We...
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15.01.2014
16:24
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Das Hauptrisiko beim Erwerb einer Anleihe ist, ob der Emittent seinen Zins- und Tilgungsverpflichtungen voraussichtlich nachzukommen in der Lage ist oder sein wird. Dabei stehen die Ertragschancen in einem reziproken Verhältnis zur Bonität des Anleiheschuldners. Ratinga...
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15.01.2014
16:24
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Capital-Asset-Pricing-Modell. Dies ist eine Portfolio-Theorie, die besagt, dass man in effizient funktionierenden Märkten, wo jede Information bereits in die Preise eingeflossen ist, ein Mehr an Ertrag nur durch ein Mehr an Risiko erkaufen kann.
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15.01.2014
16:23
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Hedging = englisch "Hecke". Eine Hecke bauen bedeutet, zu versuchen, sich gegen Preisrisiken abzusichern. Um das Risiko zu minimieren wird das sog. Hedging betrieben. Dieses Hedging ist überall dort möglich anzuwenden, wo man Gegenpositionen aufbauen kann. In der Finanz...
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15.01.2014
16:16
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Risiko, dass ein Kreditnehmer seine Verpflichtung gegenüber dem Gläubiger nicht erfüllen kann.
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15.01.2014
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MiFID gibt vor, dass Finanzinstrumente in komplexe und nicht komplexe Produkte unterschieden werden. Von dieser Einstufung ist abhängig, ob ein Wertpapier ohne Beratung angeboten werden darf. Und ob eine detailierte Risikoaufklärung erforderlich ist. Komplexe Produkte k...
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15.01.2014
16:13
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Das Konfidenzniveau definiert die Wahrscheinlichkeit, mit der ein potentieller Verlust innerhalb des Intervalls liegt, welches durch das Value-at-Risk-Konzept angegeben wird.
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15.01.2014
16:13
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Absicherung gegen ein Verlustrisiko - resultierend aus ungünstigen Preisschwankungen - durch Kauf von Termin- oder Optionskontrakten an den jeweiligen Märkten. Gegensatz: Short-Hedge.
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15.01.2014
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Risiko unerwarteter Verluste durch Einzelereignisse, hervorgerufen durch fehlerhafte Informationssysteme, unangemessene Organisationsstrukturen oder mangelnde Kontrollmechanismen (sogenanntes Eventrisiko) sowie Risiko des Auftretens von Kostensteigerungen/Ertragseinbuße...
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15.01.2014
16:09
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Teil oder Gesamtheit der Anlage in Wertpapieren, die ein Kunde oder ein Unternehmen besitzt (Wertpapierbestand). Ein Portefeuille dient primär dem Zweck der Risikostreuung.
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15.01.2014
16:08
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Dies ist die mit einer (wirtschaftlichen) Handlung verbundene Verlustgefahr bzw. Gewinnchance. Im Gegensatz zur Unsicherheit ist beim Risiko die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ergebnisse möglicher Handlungen bekannt.
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15.01.2014
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Unabhängige, von den Handelsaktivitäten separierte Ermittlung eingegangener Risiken sowie deren Bewertung und Überwachung im Hinblick auf die Einhaltung bestimmter vorgegebener Limite.
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15.01.2014
16:06
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Die Wertentwicklung hängt bei Investmentfonds von mehreren Risikofaktoren ab. Dazu gehört u.a. das Fondsmanagement (das trotz größter Bemühungen nicht fehlerfrei arbeiten wird), Währungen (mit ihren Schwankungen), die Bonität von Emittenten (Forderungsausfälle sind spez...
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15.01.2014
16:06
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Um zu einer ausgewogenen Anlageentscheidung zu kommen, benötigen Investoren Entscheidungshilfen, die ihnen Informationen über das Verhältnis von Chancen und Risiko bestimmter Anlageformen geben. Zur Beurteilung von Aktien wurden verschiedene Kennzahlen entwickelt, die z...
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15.01.2014
16:06
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Darunter versteht man im Bereich der Kapitalanlage die Verteilung des Vermögens auf möglichst viele verschiedene Anlageformen bzw. -werte. Ziel ist ein Portfolio mit einer möglichst hohen Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko.
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15.01.2014
16:06
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