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Der Halbjahresbericht enthält die Vermögensaufstellung und die Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds zum Ende des Halbjahres. Er steht zwei Monate nach dem Ende des Fonds-Geschäftshalbjahres zur Verfügung.
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15.01.2014
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Dies sind Fonds, die den Großteil ihres Vermögens in hoch spekulative Finanzinstrumente investieren.
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15.01.2014
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Fonds, die das Geld der Fonds-Anleger in Immobilien investieren, nennt man Immobilienfonds.
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15.01.2014
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Als Indexfonds werden Wertpapierfonds bezeichnet, deren Zusammensetzung der eines zugrundegelegten Wertpapierindexes entspricht. Ziel eines solchen Fonds ist es, an der Wertentwicklung der jeweiligen Wertpapierindizes teilzunehmen. Indexfonds werden von den verschiedene...
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15.01.2014
16:15
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Der Net Asset Value (NAV) wird einmal täglich von der Fondsgesellschaft geliefert. Er gibt den Wert des Portfolios zu einem festgelegten Zeitpunkt (meist 14:00 Uhr) an. Der indikative NAV wird fortlaufend von der Deutschen Börse für Indexfonds berechnet. Die Fondsgesell...
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15.01.2014
16:15
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Das Information Ratio spiegelt das Ausmaß wieder, in dem der Fonds den Referenzindex (Benchmark) übertroffen hat. Je höher dieser Wert ist, desto besser war der Fonds. Zur Berechnung wird die monatliche beziehungsweise jährliche Durchschnittsrendite durch den monatliche...
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15.01.2014
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Investmentgesellschaften sind dazu verpflichtet, dem Anleger ein umfassendes Bild über die Tätigkeit und die Wertentwicklung eines Fonds zu vermitteln. Aufgrund der ihm vorliegenden Fakten muss der Kapitalanleger das Risiko einschätzen können, bevor er sich für ein Enga...
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15.01.2014
16:15
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Fondsvermögen abzüglich der Barreserve, d.h. der Anteil des Fondvermögens, der in Wertpapieren, Immobilien oder Derivaten angelegt ist. Ein Fonds muss jederzeit mit mindestens 51 Prozent seines Vermögens investiert sein.
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15.01.2014
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Dies ist in Großbritannien die Bezeichnung für geschlossene Investmentfonds.
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15.01.2014
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Kapitalanlagegesellschaft
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15.01.2014
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Unter Investmentzertifikaten versteht man Anteile an einem Wertpapier- oder Immobilienfonds.
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15.01.2014
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IOS steht für Investors Overseas Services, die Mitte der 60er Jahre von Bernie Cornfield angeführt wurden. Die IOS Fonds waren jedoch mit einer sehr hohen und unfairen Kostenbelastung versehen, so dass das in sich verschachtelte Gebilde, bei Ausbleiben von rasanten Kurs...
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15.01.2014
16:14
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Der Wert eines Fondsanteils wird einmal am Tag von der jeweiligen Depotbank, die das Fondsvermögen verwaltet, ermittelt. Es handelt sich also bei dem KAG-Kurs um einen rein rechnerischen Wert, der sich durch Teilen des Fondsvermögens durch die Anzahl der ausgegebenen An...
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15.01.2014
16:14
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Kreditinstitut, dessen Geschäftsbetrieb darauf gerichtet ist, bei ihm eingelegte Gelder im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in Form von Wertpapier-, Beteiligungs- oder Grundstücksondervermögen gesondert vom e...
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15.01.2014
16:14
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Hier handelt es sich um ein Schreiben der Fondsgesellschaft, aus dem ersichtlich ist, zu welchem Kurs wieviele Fondsanteile erworben wurden.
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15.01.2014
16:13
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Die Kovarianz misst das Verhältnis zwischen zwei Fonds. Sie stellt die von einander abhängige Bewegung der Erträge zweier Investments dar. Ein positiver Wert der Kovarianz indiziert, dass die Erträge der Investments zu gemeinsamen Schwankungen tendieren. Eine negative K...
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15.01.2014
16:12
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Dies sind Fonds die in Rentenpapiere mit kurzer Laufzeit oder kurzer Restlaufzeit investieren. Das Ziel dieser Fonds ist es, ein geringeres Zinsschwankungsrisiko als bei langlaufenden Rentenfonds zu erreichen.
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15.01.2014
16:12
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Fonds mit von vornherein begrenzter Laufzeit. Anleger können diese Fonds nur während einer knapp bemessenen Zeichnungsfrist kaufen. Danach wird die Ausgabe von Fondsanteilen eingestellt. Das investierte Vermögen bleibt bis zum Laufzeitende im Fonds. Anleger können ihre ...
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15.01.2014
16:11
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Kürzel für börsenhandelbare Indexfonds, die den Dow Jones Euro Stoxx oder den Dow Jones Stoxx nachbilden.
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Darunter versteht man, dass man bei Investmentfonds sein Geld, ohne jegliche Mindestanlagedauer oder Kündigungsfrist erhält.
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