Hallo, @Bergheim ,
ich unterstelle, dass Du von thesaurierenden Fonds sprichst.
Im Gegensatz zu ausschüttenden Fonds, deren Erträge als mehr oder weniger hohe Gutschrift(-en) auf den Konten der Anteilseigner landen, behalten thesaurierende Fonds ihre Erträge anteilswertsteigernd im Fondsvermögen; eine Ertragsbuchung auf Ebene des Anlegerkontos gibt es deshalb nicht.
Die Thesaurierung der Erträge erfolgt kontinuierlich und ist dem Anteilspreis (Kurs) praktisch nicht anzusehen.
Wer die fondsintern thesaurierten Erträge eines Jahres nachvollziehen möchte, muss tief in den Geschäftsbericht des jeweiligen Fonds einsteigen.
