Dividendenabrechnung A0F416

[exesproll]

Hallo Zusammen,

ich verstehe die Dividendenabrechnung nicht so ganz zur oben genannten WKN.

Von dem Fonds habe ich kürzlich über Sparplan nun 0,81058 Anteile angespart.

Heute bekam ich dann auch schon die erste Ertragsgutschrift und verstehe diese nicht ganz.

Es gibt einmal eine Ertragsausschüttung von 0,45 EUR.

Was mir nicht klar ist, wieso ist der KapSt Ertrag 0,82 EUR ( Anteil Zinsen + Anteil Ausl. Div. pro Stück ), obwohl ich dies nicht ausgeschüttet bekomme?

Vielen Dank Zusammen!

[CB_Buelent]

Hallo @exesproll,

die Ertragsausschüttung bei diesem Fonds beträgt 0,560930 Euro pro Stück.

Die Kapitalsteuer wird jedoch nicht auf den tatsächlich ausgeschütteten Betrag begrenzt, sondern auf den Gesamtertrag angerechnet. Der Gesamtertrag wiederum setzt sich aus 0,51935 Euro (Anteil aus Zinsen) und 0,493090 Euro (Anteil ausländische Dividenden) pro Stück zusammen.

Somit fällt die Abgeltungsteuer auf 1,01244 Euro pro Stück (multipliziert mit der Stückzahl Ihrer Anteile) an.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung, ob diese Antwort zur Klärung Ihres Anliegens ausreicht.

Viele Grüße,
Bülent
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