Ich beginne heute mal mit den Details zu einer charttechnischen Auswertung, die dann dazu dienen, die These zu schreiben. Viel Spaß beim Lesen und und wünsche ein frohes und erholsames Osterfest mit der Familie, Freunde usw.
Was sehen wir auf den ersten Blick und was ist neu im Chart:
Auf Tagesbasis ist der DAX derzeit in einer Range zwischen 10.050 (Kerzenhoch vom 17.3. und 23.3.16) und 9.850 (Kerzentief vom 22. und 24.3.2016) gefangen; sozusagen Niemandsland.
Horizontaler Trendkanal zwischen 9.850 – 10.050.
Trendkanal seit dem Tief vom 11.2.16
Widerstände DAX Xetra Schluss 9.851 vom 24.3.:
EMA 200 – 10.215
Fallender Trendlinie: 10.160
Kerzenhoch Lunte vom 23.3. – 10.115
Horizontaler Widerstand: 10.085 – 10.100
Kijun Woche – 10.065
SMA 90 – 10.048 Tag.
IKH Wolke oberer Rand Tag – bis 26.3. – 10.009
EMA 100 – 9.965
Aufwärtstrendkanal [u][b]am 29.3.16[/b][/u] – 9.940
Tenkan und kijun 4H – 9.935 – 9.938
Tenkan Tag – 9.932.
Unterstützungen DAX Xetra Schluss 9.851 vom 24.3:
Horizontale Unterstützung 9.850.
Aufwärtstrendkanal am 24.3. 9.850 = Kreuzunterstützung gewesen,
IKH Wolke oberer Rand 4H – ab 29.3.16 – 9.850
IKH Wolke oberer Rand Tag [u][b]ab 29.3.16 [/b][/u] – 9.845 Unterstützung
EMA 200 und EMA 50 auf 4H-Basis – 9.830 – 9.835
EMA 50 Tag – 9.780
SMA 90 Basis 4H – 9.640
Kijun Tag 9.620
IKH Wolke unterer Rand 4 H – 9.582
Trendfolger und Oszillatoren Tag:
RSI ist unter 50 gefallen = negativ.
Stochastik klassisch eingestellt unter 70 = negativ.
MACD = Signallinie über 0 kurz davor von der vorauseilenden Linie von Norden gen Süden durchbrochen zu werden, derzeit noch leicht bulllish
MOM stark abnehmend; kurz davor in den roten Bereich abzutriften; noch bullish
IKH:
Ein schöner „Evening Star“ mit Gaps zur 1. und 3. Kerze auf Tagesbasis. Zudem 1. und 3. Kerze mit ausgeprägtem Kerzenkörper. Auf meiner Scala eine Umkehrformation der Klasse 4 ohne Bestätigungserfordernis.
Auf Wochenbasis hat sich nach einem Umbrella in der letzten Woche nunmehr ein bearish long upper shadow gebildet, dessen obere Lunte genau am Widerstandsbereich um 10.080 – 10.100 endet (zugleich EMA 100 u. kijun Woche)
These
Wie man meinen obigen Darstellungen entnehmen kann, besteht für die Bären wie für die Bullen jeweils ein starker Widerstandsbereich mit Widerstandsclustern. Erfolgt daher ein Ausbruch unter 9.850 bzw. 10.050 wird dieser m.E. mit einem starken Signal in die jeweilige Richtung begleitet. Erfolgt kein unverhofftes Ereignis, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit das der DAX am Montag um die 9.900 – 9.925 Punkte eröffnet.
Bitte beachtet, dass die folgenden Szenarien hinsichtlich ihrer Reihenfolge keiner Präferenz beinhalten, sondern stellen nur die Möglichkeiten dar.
Szenario 1:
Dies könnte auch bedeuten, dass die Bullen in der nächsten Woche noch verschnaufen und die Bären nur im Zaum halten – dies sieht man daran, dass die Bären mehrere Signale auf den kleinen Zeitebenen nicht genutzt haben – und somit über die zeitliche Schiene im Rahmen einer Seitwärtsbewegung neue Kraft sammeln um dann endgültig auszubrechen. Ist dies so, dann bewegt sich der Markt in der nächsten Woche mit wenigen Ausbrüchen aus der Ober- wie -unterseite im Tagesverlauf zwischen 9.850 – 10.050.
Szenario 2:
Steigt der DAX auf Tagesschluss über 10.050 besteht die höhere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX bis 10.220 – 10.233 (23,6er FiboProjektionsziel) und 10.350 – 10.370 (38,2er FiboProjektionsziel u. unterer Rand IKH Wolke Woche) zuerst einmal steigt. Beim letztgenannten wird sich dann entscheiden, ob auch das offene Gap bei 10.450 erreicht werden soll und ein GapClose - über 10.530 – bei 10.700 erfolgt.
Szenario 3:
Fällt der DAX dagegen unter 9.850 besteht wiederum die höhere Wahrscheinlichkeit, dass der DAX über 9.740, 9.670, 9.620, 9.570 und 9.500 fällt, wobei es sich aufgrund der Gesamtmarktlage bis 9.620 (kijun Tag) um einen Fehlausbruch gen Süden handeln könnte. Fällt auch 9.620 auf Tagesbasis sind die Ziele 9.495- 9.500, 9.390 und 9.315 – 9.330.
