Lexikon

Devisenkassageschäft

Der Gegensatz zum Devisentermingeschäft ist das Devisenkassageschäft. Es bedeutet, dass das Geschäft sofort abgewickelt wird und lediglich die übliche Spanne von 2 Werktagen zwischen Anschaffung der Devisen und Geschäftsabschluss besteht.

Terminhandel

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Devisentermingeschäft

Als Devisentermingeschäft wird der Handel von Devisen, der zwar zu einem Geschäftsabschluss, aber zu einem späteren Zeitpunkt erst zur Anschaffung der Devisen führt, bezeichnet. Gegensatz: Devisenkassageschäft

Terminhandel

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Direkt-Clearing-Mitglied

Mitglied der Clearingstelle einer Terminbörse, welches dazu berechtigt ist, das Clearing der eigenen Geschäfte und der Geschäfte seiner Kunden durchzuführen.

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DTB

Abkürzung für Deutsche Terminbörse.

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Financial Futures

Zu den Financial Futures gehören: Immobilien-, Aktien-, Devisen-, Zins-, Swap-, Versicherungsfutures. Die Laufzeiten sind frei aushandelbar und während dieser kann ge- oder verkauft werden. Warenterminkontrakte werden "Commodity Futures" genannt.

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Forward Rate Agreement

Außerbörslicher Zinsterminkontrakt. Zwischen den Vertragspartnern wird ein Zinssatz unter Festlegung der Währung, des Nominalbetrages und einer Referenzperiode vereinbart. Die Differenz zwischen dem vereinbarten und dem am Fälligkeitstag gültigen Zinssatz wird zwischen ...

Terminhandel

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FX Forwards

Ein FX Forward ist ein Devisentermingeschäft, d.h. der Kauf oder Verkauf einer Währung gegen eine andere Währung zum vorher vereinbarten Kurs mit Erfüllung in der Zukunft. Der Betrag, Erfüllungszeitpunkt und -kurs des jeweiligen Geschäftes werden schon bei Abschluss des...

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Handel per Termin

Termingeschäft

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Initial Margin

Sicherheitsleistung, die bei der Aufnahme eines Future-Geschäfts ( Options & Futures ) zu hinterlegen ist.

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Kassageschäft

Hierunter versteht man einen Vertragabschluss an der Börse über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Finanzinstrumenten, Devisen oder Waren. Dieser Vertrag muss sofort oder ganz kurzfristig (binnen zweier Börsentage) erfüllt werden. Gegensatz: Termingeschäft

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Kontrakt

Die kleinste handelbare Einheit an den Terminbörsen wird Kontrakt genannt.

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LIFFE

Abkürzung für: London International Financial Futures Exchange 1982 gegründete, älteste und bedeutendste europäische Börse für Financial Futures.

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Long Futures Contract

Die erworbenen Terminkontrakte sind sogenannte "Long Futures Contracts".

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Long Position

Im Terminhandel wird so eine Hausse-Position bezeichnet. Gegenteil: Short Position .

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Lot

Das Lot ist die Mengeneinheit eines Kontraktes.

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Open Contract

Der Open Contract ist ein gekaufter oder verkaufter Kontrakt, für den dann noch kein Gegenkontrakt geschlossen ist und keine Andienung getätigt wurde.

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Open Interest

Anzahl der nach einer Börsensitzung nicht glattgestellten Kontrakte.

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Optionsgeschäft

Besondere Form des Termingeschäfts. Der Käufer einer Option erwirbt das Recht, vom Verkäufer (Stillhalter) innerhalb einer festgesetzten Frist entweder die Lieferung einer bestimmten Leistung (Kaufoption) oder ihre Abnahme (Verkaufsoption) zu einem im voraus vereinbarte...

Terminhandel

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Settlement

Mit Settlement wird die Erfüllung eines Finanzgeschäftes, insbesondere eines Termingeschäftes bezeichnet. Man unterscheidet zwischen Cash-Settlement (Differenzausgleich in Geld) und physischem Settlement (Lieferung des Basiswertes).

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Spot Price

Der "Spot Price" bezeichnet den Kassapreis für den effektiven Warenhandel.

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