Die abgebende Bank ist für die Ausführung des Übertrags verantwortlich. Das dauert normalerweise bis zu 3 Wochen. Ausnahmen können dabei spezielle Fonds, wie z.B. Templeton, Threadneedle, Baring oder Janus darstellen, da diese Überträge meist direkt über die Kapitalanlagegesellschaft (KAG) abgewickelt werden. Das wiederum erfordert spezielle Übertragsmodalitäten der Banken. Auch bei ausländischen Banken kann es zu Verzögerungen kommen.